آخر الأخبار
Saturday 23 / 03 / 2019

مهام قسم المحاسبة والعمليات ‏

يتولى قسم المحاسبة والعمليات إنجاز المهام التالية:

  • انجاز المعاملات المالية والتأكد من سلامة عمليات الإيرادات والمصروفات.
  • تدقيق المستندات المالية الواردة وتحرير أوامر الصرف والحوالات والشيكات.
  • قيد المستندات في السجلات المحاسبية وإعداد التقارير الشهرية
  • إعداد الكشوف المالية اللازمة.
  • إعداد الحسابات الختامية.
  • إعداد الموازنات التقديرية.
  • ترحيل التداول اليومي.

ويمكن تفصيلها كما يلي:

  1. تسجيل القيود اليومية ،وإدخالها على النظام الآلي المعتمد في الشركة وطباعة هذه القيود بغرض تدقيقها وحفظها في ملفات بشكل متسلسل يسهل الوصول إليها.
  2. إعداد التسويات البنكية بشكل أسبوعي بحد أدنى.
  3. متابعة حساب الشركة لدى البنك ويشمل ذلك الحركات المدينة والدائنة.
  4. متابعة الكفالات وتجديدها للجهات المستفيدة.
  5. إعداد التقارير والقوائم المالية، ومتابعتها مع المدققين الخارجيين.
  6. توثيق الشيكات المستلمة بسندات قبض، وإيداعها لدى البنوك بعد تثبيتها في النظام الآلي.
  7. إعداد وإصدار شيكات العملاء بعد الحصول على التفاويض الخطية من الدوائر المختصة.
  8. استلام المقبوضات النقدية ، وإيداعها لدى البنك بعد إجراء القيود اللازمة.
  9. الإشراف على المصاريف النثرية ومسك حسابات صندوق الشركة دون مسك الصندوق بشكل مباشر.
  10. متابعة الذمم المدينة والدائنة.
  11. متابعة عقود الإيجار والعقود المبرمة والتراخيص.
  12. إتباع التعليمات الإدارية.
  13. مقارنة الموازنات التقديرية ونتائج الإعمال الفعلية.
  14. تدقيق فواتير البيع والشراء الصادرة عن عمليات تداول الأوراق المالية.
  15. المراجعة الدورية للحسابات المعلقة.
  16. ترحيل حركات التداول اليومي للعملاء إلى محافظهم.
  17. ترحيل أسعار الإغلاق اليومية للأسهم وعكسها على محافظ العملاء.
  18. إعداد التقارير اليومية المتعلقة بتداول العملاء.
  19. متابعة حوالات التسوية الصادرة والواردة بين الشركة ومركز الإيداع بشكل يومي.
  20. مطابقة أرصدة العملاء من الأسهم لدى الشركة مع أرصدتهم لدى مركز الإيداع.
  21. طباعة تفوض الشراء والبيع وتسليمها للقسم المعني بها.
  22. متابعة الوضع المالي للشركة بشكل يومي.
  23. إعداد التقارير الخاصة بهيئة الأوراق المالية (الملاءة) بشكل أسبوعي.
  24. احتساب اهتلاك الأصول بشكل شهري.
  25. احتساب الفوائد المتعلقة بالسندات وعقود الاستثمار.
  26. احتساب رديات العمولات بشكل شهري.
  27. أي مهام أخرى توكل إليه.
لمتابعتنا عبرالفيسبوك

2019-03-15

اترك تعليق

ايميلك لن يظهر لأحد
حقول مطلوبة *

*