يتولى قسم المحاسبة والعمليات إنجاز المهام التالية:
- انجاز المعاملات المالية والتأكد من سلامة عمليات الإيرادات والمصروفات.
- تدقيق المستندات المالية الواردة وتحرير أوامر الصرف والحوالات والشيكات.
- قيد المستندات في السجلات المحاسبية وإعداد التقارير الشهرية
- إعداد الكشوف المالية اللازمة.
- إعداد الحسابات الختامية.
- إعداد الموازنات التقديرية.
- ترحيل التداول اليومي.
ويمكن تفصيلها كما يلي:
- تسجيل القيود اليومية ،وإدخالها على النظام الآلي المعتمد في الشركة وطباعة هذه القيود بغرض تدقيقها وحفظها في ملفات بشكل متسلسل يسهل الوصول إليها.
- إعداد التسويات البنكية بشكل أسبوعي بحد أدنى.
- متابعة حساب الشركة لدى البنك ويشمل ذلك الحركات المدينة والدائنة.
- متابعة الكفالات وتجديدها للجهات المستفيدة.
- إعداد التقارير والقوائم المالية، ومتابعتها مع المدققين الخارجيين.
- توثيق الشيكات المستلمة بسندات قبض، وإيداعها لدى البنوك بعد تثبيتها في النظام الآلي.
- إعداد وإصدار شيكات العملاء بعد الحصول على التفاويض الخطية من الدوائر المختصة.
- استلام المقبوضات النقدية ، وإيداعها لدى البنك بعد إجراء القيود اللازمة.
- الإشراف على المصاريف النثرية ومسك حسابات صندوق الشركة دون مسك الصندوق بشكل مباشر.
- متابعة الذمم المدينة والدائنة.
- متابعة عقود الإيجار والعقود المبرمة والتراخيص.
- إتباع التعليمات الإدارية.
- مقارنة الموازنات التقديرية ونتائج الإعمال الفعلية.
- تدقيق فواتير البيع والشراء الصادرة عن عمليات تداول الأوراق المالية.
- المراجعة الدورية للحسابات المعلقة.
- ترحيل حركات التداول اليومي للعملاء إلى محافظهم.
- ترحيل أسعار الإغلاق اليومية للأسهم وعكسها على محافظ العملاء.
- إعداد التقارير اليومية المتعلقة بتداول العملاء.
- متابعة حوالات التسوية الصادرة والواردة بين الشركة ومركز الإيداع بشكل يومي.
- مطابقة أرصدة العملاء من الأسهم لدى الشركة مع أرصدتهم لدى مركز الإيداع.
- طباعة تفوض الشراء والبيع وتسليمها للقسم المعني بها.
- متابعة الوضع المالي للشركة بشكل يومي.
- إعداد التقارير الخاصة بهيئة الأوراق المالية (الملاءة) بشكل أسبوعي.
- احتساب اهتلاك الأصول بشكل شهري.
- احتساب الفوائد المتعلقة بالسندات وعقود الاستثمار.
- احتساب رديات العمولات بشكل شهري.
- أي مهام أخرى توكل إليه.